Gestão Financeira

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Objeto: Apresentar conceitos sobre a gestão financeira baseando-se na importância do capital de trabalho no fluxo de caixa.

Conhecer, refletir e analisar as decisões sobre a operação no curto prazo e as possibilidades de criar melhorias imediatas;

Definir metas e planos de ações a serem alcançados;

Público Alvo: Empresa de pequeno e médio porte, sócios e principais gestores.

Resultados esperados:

1- AUMENTO LUCRATIVIDADE DO NEGÓCIO;
2-MELHORIA E GANHO FINANCEIRO NA GESTÃO DE ESTOQUES, COMPRAS E CONTAS A RECEBER;
3-MAIOR SUPERAVIT DE CAIXA;
4-REDUÇÃO DE CUSTO FINANCEIRO;
5-OTIMIZAÇÃO DO CICLO FINANCEIRO DA EMPRESA E NECESSIDADE CAPITAL DE GIRO;

Metodologia de Trabalho:

1-PRIMEIRA PARTE: DIAGNOSTICO e SUGESTÃO DE PLANO DE AÇÃO

1.1.-Entrevista com gestores e mapa nível de controles financeiros ( 1 dia);

1.2.-Palestra Reunião sobre Contabilidade e finanças para alinhamento de conceitos ( 1 dia);

1.3.-Levantamento de dados (roteiro abaixo) para Analise, elaboração de relatório com sugestões de melhorias e plano de ação a implementar ( 1 dia);

1.4 – Reunião final para apresentação dos resultados e encaminhamento de planos de ação ( 1 dias);

2-SEGUNDA PARTE (OPCIONAL):

2.1-Assessoria com reuniões quinzenais para monitoramento da execução dos projetos de ganhos e melhorias;

ROTEIRO DE TRABALHO DE ANALISE

a- Analise de Capital circulante liquido/Folga financeira, Indicadores, histórico e mercado;
b – Analise do ciclo financeiro do negócio, apurando os efeitos da estrutura das aplicações e fontes de capital de giro;
c- Tesouraria versus capital circulante liquido
d- Analise ciclo financeiro geral do negócio ( política financeira na gestão de curto prazo)
e- Analise do ciclo financeiro de contas a receber ( política de crédito);
f- Analise do ciclo financeiro de Estoques ( política de estocagem);
g- Analise do ciclo financeiro de fornecedores ( política de compras);
h- analise dos resultados de tesouraria;
i-Estudo do capital de giro;
j- Analise da dinâmica entre Necessidade liquida de capital de giro Capital de Giro e Tesouraria;
k-Conclusão, relatório, Plano de ação, definição de responsabilidades, reunião final.